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广证恒生宏观策略-市场要闻点评(第733期)-20180103

作者 : 广证恒生策略研究 21 0 0 01月03日

证券研究报告

2018-01-03

广证恒生宏观策略-市场要闻点评(第733期)-20180103

1、乡村振兴战略全面部署落实

消息:中央农村工作会议2017年12月28日至29日在北京举行,会议研究实施乡村振兴战略的重要政策,部署2018年和今后一个时期的农业农村工作,讨论了《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见(讨论稿)》。会议提出了实施乡村振兴战略的目标任务和基本原则,到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。

简评乡村振兴战略的落地,将在土地改革、农业规模化经营、基础设施建设、三产融合等领域带来投资机会。乡村振兴战略将是影响未来较长一段时间农业和农村经济发展的核心战略。

相关标的:温氏股份(300498)、苏垦农发(601952)等。


2、芯片国产自主可控再获突破

消息:上海兆芯集成电路有限公司日前发布全新一代CPU,名为开先KX-5000系列处理器,这是兆芯第一款采用SOC设计的通用CPU,同时也是国内第一款支持双通道DDR4内存的国产通用CPU。经测试,此款芯片整体性能较上一代产品提升140%,满足桌面办公应用需求,达到同期国际主流通用处理器性能水准,并进一步缩小了与国际先进厂商的差距。据专家透露,2017年我国进口集成电路达2500亿美元,其中与CPU相关的进口在550亿至600亿美元。

简评:目前我国正在从芯片设计、设备、材料、封装等各个环节推进国产化。芯片制造产业有着极强的产业链上下游推动作用。随着芯片国产自主可控不断取得突破,以及中芯国际、华虹宏力等国内芯片代工龙头企业的规模扩大,设备材料厂商将迎来有史以来最好的发展环境。

相关标的晶盛机电(300316)、上海新阳(300236)等。

 

3、高端药产业化进程加速

消息:12月29日从国家食品药监总局获悉,国家食品药监总局公告通过仿制药质量和疗效一致性评价药品名单,共17个品种入围,A股上市公司信立泰(002294)、华海药业(600521)等上市公司旗下药品入围。国家发改委日前发布《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》和《高端医疗器械和药品关键技术产业化实施方案》。根据行动方案,在高端新药关键技术产业化方面,我国要在3年内实现10个以上创新药产业化;通过国产首仿药或生物类似药上市,降低药品消费支出50亿元/年以上;在欧美市场制剂销售额达到10亿美元以上,新药注册实现零的突破。

简评:医药作为消费大板块中为数不多的滞涨细分行业,近期在诸多长期利好政策下走势逐步增强。考虑到目前周期行情逐渐弱化,资金开始重新青睐确定成长板块,因此,具有确定内生性增长的医药股成为机构配置的良好选择。

相关标的亿帆医药(002019)、信立泰(002294)等。


4染料价格再次飙涨

消息:环保检查对染料价格的决定作用非常明显,仅两周时间,分散染料市场就有云泥之别。近日,浙江省绍兴市柯桥区政府发文,要求当地51家重污染企业在年底前关停。通知指出,为全面落实《深入推进工业小区整治提升实施意见》等文件精神,根据全区工业小区整治推进会议要求,以下51家企业被确定为钱清镇工业小区整治提升第一批关停名单,要求于2017年12月31日前自行关停,并在规定时间内做到三清(清原料、清设备、清场地)。如未按要求完成,镇整治办将会同相关部门采取强制措施。

简评:由于环保形势的持续严峻,企业开工受到限制,染料供应量较少,库存偏低。染料贸易商和印染企业前期采购的分散染料,经过四季度的消耗库存已经很低,近期需要补仓,刚需力度增强。值得一提的是,今年七八月份,同样是环保问题,曾经造成染料经过一轮暴涨,当时分散染料价格一个月里就暴涨超过50%。

        相关标的浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)等。


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